目 录

第一部分  甘肃省总工会概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分  甘肃省总工会2017年部门决算表（附表）

表一、收入支出决算总表

表二、收入决算表

表三、支出决算表

表四、财政拨款收入支出决算总表

表五、一般公共预算财政拨款支出决算表

表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表

表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  甘肃省总工会2017年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

三、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、"三公"经费情况说明

五、机关运行经费支出情况说明

六、甘肃省总工会2017年度政府性基金预算收支情况说明。

七、预算绩效管理情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 甘肃省总工会概况

一、主要职能

中国工会是中国共产党领导的职工自愿结合的工人阶级群众组织，是党联系职工群众的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱，是会员和职工利益的代表。其机关主要职责是：

（一）根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，围绕党和国家工作大局，贯彻执行甘肃省工会代表大会和全委会议确定的任务和作出的决议。

（二）依照法律和《中国工会章程》，组织和指导各级工会坚定不移地贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针，进一步突出和履行维权职能。

（三）对有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向省委、省政府反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的政策、措施、制度和法律、法规草案的拟定；参与职工重大伤亡事故的调查处理。

（四）负责工会理论政策研究，研究制定工会的组织制度和民主制度，监督检查《中国工会章程》的贯彻执行；研究指导工会自身改革和建设；指导各级工会组织开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制的工作。

（五）协助市州党委管理市级工会领导干部，监督、检查省总工会机关和直属单位党员干部党风廉政建设情况；研究制定工会干部的管理制度和培训计划，负责县以上工会和大型企事业单位工会领导干部的培训工作。

（六）受省委省政府委托，承担全国劳模、省劳模的推荐、评选工作；负责全国劳模、省劳模的管理工作；负责全国"五一"劳动奖章、奖状获得者的推荐评选工作；负责省"五一"劳动奖章、奖状获得者的评选表彰和管理工作。

（七）负责工会经费和工会资产的管理、监督、审计工作；研究制定工会财务管理的有关制度和规定。

（八）承担省委、省政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

省总工会本级作为财政预算一级单位，没有二级单位，所以根据部门决算管理有关规定，部门决算只纳入省总工会本级。

第二部分 甘肃省总工会2017年部门决算表

见附件

第三部分 甘肃省总工会2017年部门决算情况说明

省总工会2017年部门决算反映的是省级财政资金收支决算。省总工会的财政拨款资金主要是离退休人员经费、"两节"送温暖经费、全省劳模生活困难补助经费、困难职工帮扶补助经费及其他项目补助。

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度收入总计6,247.77万元，支出总计6,247.77万元。与2016年决算数相比，收入增加458.76万元、增长7.92%，支出增加458.76万元、增长7.90%，主要原因是财政划拨工会经费增加了458.76万元。

本部门2017年度收入合计6095.10万元。其中：财政拨款6095.10万元。

本部门2017年度支出合计6247.77万元，其中：基本支出4955.77万元，占79.32%；项目支出1292.00万元，占20.68%。

本部门2017年度年末结转和结余0.00万元，较上年增加-152.66万元，主要原因是2016年结转结余152.66万元，2017年全部支出，所以增加为-152.66万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款收入合计6095.10万元，较上年决算数增加306.59万元，增长5.3%。主要原因是财政划拨工会经费增加458.76万元， 2017年未列三十年教龄83万元，抚恤金减少24.9万元等，较上年决算数增加306.59万元。较年初预算数增加2189.02万元，增长53.93%。主要原因是根据《关于对省属行政事业单位工会经费实行集中支付的通知》（甘财库[2004]18号）有关规定，60%部分由省财政厅经济建设一处集中管理并按期核拨到省总工会，此项经费在预算中无具体数额，在决算中反映具体数额，因此决算数比预算数增加2036.35万元。2016年结转结余152.67万元,2017年安排支出，所以较年初预算数增加2189.02万元。

本部门2017年度财政拨款支出合计6247.77万元，较上年决算数增加611.42万元，增长10.85%。主要是财政划拨工会经费增加458.76万元，社会保障和就业支出增加152.66万元。比2017年预算4058.75万元增加2189.02万元，增长53.93%。增长原因为财政预算批复中，工会经费在预算中无具体数额，在决算中反映，所以决算比预算增加2036.35万元。主要用于上缴全国总工会工会经费和省级有关产业（系统）工会留成，上缴工会经费。2016年结转结余152.67万元，2017年已安排支出，故比年初预算增加2189.02万元。

本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出4870.61万元，占77.96%，较年初预算数增加2190.33万元，主要原因是财政预算批复中，工会经费在预算中无具体数额，在决算中反映2036.35万元。社会保障与就业支出1118.70万元，占17.91%，与预算数基本持平。医疗卫生与计划生育支出134.68万元，占2.16%，与预算数一致。住房保障支出123.78万元，占1.98%，与年初预算一致。

三、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出4955.77万元。其中：人员经费1407.44万元，较上年增加92.65万元，主要是离退休老干部工资、津贴补贴、活动费等经费。公共经费3548.33万元，较上年增加473.47万元，主要是财政划拨工会经费增加473.47万元。

四、"三公"经费情况说明

2017年度预算数为"三公"经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。因省总工会没有财政安排的行政经费预算，因此省总工会财政决算中的"三公经费"为零。单位公务用车保有辆为4辆，属工会资产。

五、机关运行经费支出情况说明

由于我单位在职职工工资、办公经费及差旅费不属于财政拨款，故机关运行经费为零。

六、甘肃省总工会2017年度政府性基金预算收支情况说明。

因省总工会无财政安排的政府性基金预算，故收支为零。

七、甘肃省总工会2017年度政府采购支出情况说明。

省总工会2017年度无政府采购支出情况，特此说明。

八、甘肃省总工会2017年度国有资产占用情况说明。

省总工会2017年度无国有资产占用情况，特此说明。

九、预算绩效管理情况说明

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。共涉及资金2400万元，占一般公共预算项目支出总额的67.99%。共组织对省级困难劳模补助资金、困难职工帮扶补助资金两个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出2400万元。共组织对张掖、庆阳、嘉峪关、金昌4个下属部门开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出226万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、"三公"经费：纳入省财政预决算管理的"三公经费"，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员管理的单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

附件：甘肃省总工会2017年度决算表.xls

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